北京醫藥集團有限責任公司2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報表
報表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進(jìn)行支付。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實(shí)有人數0人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數0人。轉制前離退休人員29人，其中：離休3人，退休26人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計390.86萬(wàn)元，比上年減少14.51萬(wàn)元，下降3.58%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計390.86萬(wàn)元，比上年減少14.51萬(wàn)元，下降3.58%，其中：財政撥款收入390.86萬(wàn)元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計389.94萬(wàn)元，比上年增加6.35萬(wàn)元，增長(cháng)1.66%，其中：基本支出389.94萬(wàn)元，占支出合計的100%；項目支出0萬(wàn)元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出合計的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計390.86萬(wàn)元，比上年減少14.51萬(wàn)元，下降3.58%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出389.94萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：社會(huì )保障和就業(yè)支出371.94萬(wàn)元，占本年財政撥款支出95.38%； 衛生健康支出18.00萬(wàn)元，占本年財政撥款支出4.62%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì )保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2022年度決算371.94萬(wàn)元，比2022年年初預算減少0.92萬(wàn)元，下降0.25%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算371.94萬(wàn)元，比2022年年初預算減少0.92萬(wàn)元，下降0.25%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。
2、“衛生健康支出”(類(lèi))2022年度決算18萬(wàn)元，與2022年年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫療”（款）2022年度決算18萬(wàn)元，與2022年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項支出。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支情況
本單位無(wú)此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出389.94萬(wàn)元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位無(wú)此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
三、政府采購支出情況
本單位無(wú)此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無(wú)此項支出。
五、政府購買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位無(wú)此項支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告
評價(jià)報告詳見(jiàn)附件。
二、項目支出績(jì)效評價(jià)報告
本單位無(wú)項目支出，故無(wú)績(jì)效評價(jià)情況。
三、項目支出績(jì)效自評表
本單位無(wú)項目支出，故無(wú)績(jì)效評價(jià)情況。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績(jì)效自評報告
本單位無(wú)中央轉移支付。
部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)報告
一、部門(mén)概況
（一）機構設置及職責工作任務(wù)情況
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進(jìn)行支付。
（二）部門(mén)整體績(jì)效目標設立情況
北京醫藥集團有限責任公司是轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員費用。故整體績(jì)效目標只是轉制前離退休人員經(jīng)費的發(fā)放。
二、當年預算執行情況
2022年全年預算數390.86萬(wàn)元，其中，基本支出預算數389.94萬(wàn)元。資金總體支出389.94萬(wàn)元，其中，基本支出389.94萬(wàn)元。預算執行率為99.76%。
三、整體績(jì)效目標實(shí)現情況
北京醫藥集團有限責任公司屬轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員的經(jīng)費。這部分財政資金均為財政撥款收入和基本支出。對于這部分財政資金，北京醫藥集團有限責任公司高度重視，財務(wù)管理部采取專(zhuān)款專(zhuān)用的方式，專(zhuān)門(mén)將財政撥款記入獨立的會(huì )計科目進(jìn)行核算，設立專(zhuān)人負責財政系統的操作，并與人事部門(mén)負責轉制前離退休人員經(jīng)費的人員緊密合作，確保財政撥款的預、決算和使用的準確性，圓滿(mǎn)完成績(jì)效目標轉制前離退休人員經(jīng)費的發(fā)放工作，及時(shí)上繳因去世人員而結余的財政資金。
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